业务编号

SK-220101-1001

XP-220101-1001

业务名称

销售收款单

销售开票单

流程适用范围

记录客户的打款情况以及给客户开票记录

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

财务员

提交审核销售收款单、审核销售开票单

全部权限

工作流程

流程描述

1、销售出库单/零售出库单流转结束后，即生成对应的客户应收款。

2、财务收到每一笔客户打款时，在系统内提交流转销售收款单，流转结束后，客户应收款统计的期末余额即减少。

3、销售收款单流转结束后，客户对应的销售员可在系统收到客户到款提醒。财务登记收款项目为001客户回款的，同时生成等额的客户未分配款项，销售员收到到款提醒，可将这笔金额分配到对应销售合同中。

4、收到销售员/商务员提交的销售开票申请，给客户开具发票并将销售开票单流转结束。

5、销售过程中产生退货，需要给客户退款，由销售员提交销售退款单流转到公司负责人审批，公司负责人审批通过将退款单流转到财务进行退款操作，退款后流转结束单据。流转结束后，对应的销售退货金额和退款金额在客户应收款统计中均有体现。

6、产生退货，客户退票回来，由销售员提交销售退票单流转到财务审批并流转结束。

业务编号

QK-220101-1001

SP-220101-1001

业务名称

采购付款单

采购收票单

流程适用范围

向供应商付款记录及收票记录

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

财务员

审核采购付款单、采购收票单

全部权限

工作流程

流程描述

1、采购入库单流转结束后，即生成对应的供应商应付款。

2、需要付款给供应商时，由采购员提交采购付款单流转到公司负责人审批，审批通过之后流转到财务进行付款，财务付款后流转采购付款单可选择付款银行、结算方式和付款日期。采购付款单流转结束后，供应商应付款统计的期末余额即减少。

3、收到采购员提交采购收票单和发票，核对发票号码和收票日期无误后，财务流转结束，如有误，财务流转时可修改凭证号码、发票号码和收票日期。

4、采购过程中产生退货，供应商要退款回来，由采购员提交采购退款单流转到财务，财务收到退款后，流转结束单据。流转结束后，对应的采购退货金额和退款金额在供应商应付款统计中均有体现。

5、产生退货，将发票退回去给供应商，由采购员提交采购退票单流转到财务审批并流转结束。