业务编号

CG-220101-1001

业务名称

采购合同单

流程适用范围

向供应商采购下单和打印采购合同，以及付款、收票、到货跟踪

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

采购员

提交采购备货单，做采购合同单，查看采购明细

个人权限或者全部权限

工作流程

流程描述

1、采购员根据库存情况来备货，先做采购备货单，再调备货单的数据做采购合同单向供应商下单。也可以调销售 部/生产部提交上来的订货申请数据和其他人提交的采购备货单数据，来做采购合同单，采购合同单流转结束后即形成在途 库存。

2、在库存查询功能可筛选出来仅在途库存数据，在途库存的库存类型为CGZT。

3、给供应商付款就提交采购付款单到公司负责人审批，审批通过后流转到财务付款。采购付款单可以直接调采购合同单进行对应合同的付款；没有合同的情 况下也可以直接新增明细填写付款金额作为预付款，后续调入采购合同单再做一次采购付款单来核销预付款。

4、收到供应商开具的发票，提交采购收票单到财务审批（合同单价为0或者税率选择0的是不开票，调采购收票单时调不到单价为0及税率为0的数据）。

5、采购合同跟踪查询：可以查询所有合同完结/未完结，以及未完结合同的状态。

业务编号

CT-220101-1001

业务名称

采购退货单

流程适用范围

采购订单的退货处理

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

采购员

提交采购退货单，查看退货记录

个人权限或者全部权限

工作流程

流程描述

1、采购退货，可以退已经入库的备货库存，也可以退采购在途库存。

2、退货是备货库存，退货类型只能选择正常退货，将货退回去供应商；退货是在途库存，退货类型可以选择正常退货，取消采购单；退货是在途库存，退货 类型还可以选择退货后重新采购，就是从这家供应商取消，换一家供应商重新使用对应的订货申请或采购备货进行采购合同订货。

3、如果已经调采购合同做过采购付款单的，退货审核结束后要做采购退款单。

4、已经做了采购收票单的，退货审核结束后做采购退票单。